Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose

Vue d'ensemble

Répartition du portefeuille

Rendement et distributions

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Nouvelles mise à jour

Répartition sectorielle

AS AT DEC 24, 2024

Répartition par échéance

AS AT DEC 24, 2024

0 - 30 jours

31.56%

31 - 60 jours

23.57%

61 - 90 jours

25.33%

91 - 120 jours

0.93%

121 - 150 jours

7.42%

151 - 180 jours

7.82%

181 - 210 jours

2.45%

301 - 330 Jours

0.91%

Rendement des distributions

4.72%

Échéance moyenne pondérée (journées)

69.54806365880177

Rendement sur 7 jours

4.59%

Ventilation des notes

R-1 (Faible)

0.00%

R-1 (Milieu)

0.00%

R-1 (Haut)

100.00%

Note de crédit moyenne

R-1 (High)

10 principaux titresAS AT DEC 24, 2024

SECTEUR	BANQUE ÉMETTRICE	MATURITÉ	POIDS
Papier commercial	-	2025-02-19	5.00%
Papier commercial	-	2025-03-14	4.66%
Espèces ou équivalent	-	2025-01-16	4.39%
Espèces ou équivalent	-	2025-01-14	3.39%
Espèces ou équivalent	-	2025-03-20	3.36%
Espèces ou équivalent	-	2025-01-21	3.26%
Papier commercial	-	2025-02-18	3.12%
Papier commercial	-	2025-03-19	3.11%
Papier commercial	-	2025-03-21	3.11%
Papier commercial	-	2025-01-10	2.89%