Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose

Vue d'ensemble

Répartition du portefeuille

Rendement et distributions

Documents

Nouvelles mise à jour

Répartition sectorielle

AS AT NOV 20, 2024

Répartition par échéance

AS AT NOV 20, 2024

0 - 30 jours

29.88%

31 - 60 jours

26.07%

61 - 90 jours

17.08%

91 - 120 jours

13.02%

121 - 150 jours

4.18%

151 - 180 jours

7.84%

211 - 240 Jours

0.78%

331 - 365 Jours

1.15%

Rendement des distributions

4.83%

Échéance moyenne pondérée (journées)

69.05297352948566

Rendement sur 7 jours

4.81%

Ventilation des notes

R-1 (Faible)

0.00%

R-1 (Milieu)

0.00%

R-1 (Haut)

100.00%

Note de crédit moyenne

R-1 (High)

10 principaux titresAS AT NOV 20, 2024

SECTEUR	BANQUE ÉMETTRICE	MATURITÉ	POIDS
Papier commercial	-	2025-03-14	5.91%
Espèces ou équivalent	-	2024-11-21	4.86%
Espèces ou équivalent	-	2025-01-09	4.46%
Espèces ou équivalent	-	2025-01-14	4.30%
Espèces ou équivalent	-	2024-11-26	4.24%
Espèces ou équivalent	-	2024-12-17	3.83%
Papier commercial	-	2025-01-10	3.66%
Espèces ou équivalent	-	2024-12-19	3.51%
Papier commercial	-	2025-05-07	3.14%
Papier commercial	-	2025-02-10	2.77%