Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose

Vue d'ensemble

Répartition du portefeuille

Rendement et distributions

Documents

Nouvelles mise à jour

Répartition sectorielle

AS AT APR 02, 2025

Répartition par échéance

AS AT APR 02, 2025

0 - 30 jours

39.76%

31 - 60 jours

12.38%

61 - 90 jours

13.94%

91 - 120 jours

9.95%

121 - 150 jours

9.63%

151 - 180 jours

7.97%

181 - 210 jours

2.82%

211 - 240 Jours

2.54%

241 - 270 Jours

1.01%

Échéance moyenne pondérée (journées)

69.91932770673434

Rendement net sur 7 jours

4.31%

Ventilation des notes

R-1 (Faible)

0.00%

R-1 (Milieu)

0.00%

R-1 (Haut)

100.00%

Note de crédit moyenne

R-1 (High)

10 principaux titresAS AT APR 02, 2025

SECTEUR	BANQUE ÉMETTRICE	MATURITÉ	POIDS
Espèces ou équivalent	-	2025-04-15	4.77%
Espèces ou équivalent	-	2025-04-03	4.51%
Billets de dépôt au porteur	-	2025-04-04	4.01%
Espèces ou équivalent	-	2025-04-17	4.01%
Espèces ou équivalent	-	2025-04-08	3.61%
Papier commercial	-	2025-08-11	3.59%
Espèces ou équivalent	-	2025-04-10	3.49%
Papier commercial	-	2025-09-03	3.40%
Papier commercial	-	2025-07-08	2.97%
Espèces ou équivalent	-	2025-04-24	2.44%