Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose

Vue d'ensemble

Répartition du portefeuille

Rendement et distributions

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Nouvelles mise à jour

Répartition sectorielle

AS AT JAN 28, 2025

Répartition par échéance

AS AT JAN 28, 2025

0 - 30 jours

33.13%

31 - 60 jours

30.03%

61 - 90 jours

6.20%

91 - 120 jours

3.99%

121 - 150 jours

5.96%

151 - 180 jours

9.45%

181 - 210 jours

3.38%

241 - 270 Jours

2.79%

271 - 300 Jours

3.62%

301 - 330 Jours

1.44%

Rendement des distributions

4.44%

Échéance moyenne pondérée (journées)

80.94266572950592

Rendement sur 7 jours

4.53%

Ventilation des notes

R-1 (Faible)

0.00%

R-1 (Milieu)

0.00%

R-1 (Haut)

100.00%

Note de crédit moyenne

R-1 (High)

10 principaux titresAS AT JAN 28, 2025

SECTEUR	BANQUE ÉMETTRICE	MATURITÉ	POIDS
Papier commercial	-	2025-02-19	4.61%
Papier commercial	-	2025-03-14	4.30%
Espèces ou équivalent	-	2025-02-06	3.42%
Espèces ou équivalent	-	2025-01-30	3.35%
Espèces ou équivalent	-	2025-03-18	3.22%
Espèces ou équivalent	-	2025-03-20	3.10%
Papier commercial	-	2025-02-18	2.88%
Papier commercial	-	2025-03-19	2.87%
Papier commercial	-	2025-03-20	2.87%
Papier commercial	-	2025-03-21	2.87%