Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose

Vue d'ensemble

Répartition du portefeuille

Rendement et distributions

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Nouvelles mise à jour

Répartition sectorielle

AS AT FEB 28, 2025

Répartition par échéance

AS AT FEB 28, 2025

0 - 30 jours

41.73%

31 - 60 jours

10.02%

61 - 90 jours

8.85%

91 - 120 jours

5.45%

121 - 150 jours

11.22%

151 - 180 jours

8.55%

181 - 210 jours

5.87%

211 - 240 Jours

2.55%

241 - 270 Jours

4.43%

271 - 300 Jours

1.32%

Échéance moyenne pondérée (journées)

84.50184491939397

Rendement net sur 7 jours

4.42%

Ventilation des notes

R-1 (Faible)

0.00%

R-1 (Milieu)

0.00%

R-1 (Haut)

100.00%

Note de crédit moyenne

R-1 (High)

10 principaux titresAS AT FEB 28, 2025

SECTEUR	BANQUE ÉMETTRICE	MATURITÉ	POIDS
Papier commercial	-	2025-08-11	4.69%
Papier commercial	-	2025-09-03	4.43%
Papier commercial	-	2025-03-14	3.94%
Espèces ou équivalent	-	2025-03-13	3.62%
Espèces ou équivalent	-	2025-03-04	3.47%
Espèces ou équivalent	-	2025-03-18	2.94%
Espèces ou équivalent	-	2025-03-20	2.83%
Espèces ou équivalent	-	2025-04-01	2.72%
Papier commercial	-	2025-03-19	2.62%
Papier commercial	-	2025-03-20	2.62%