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Posted by Purpose Investments on Aug 20th, 2024

Purpose Investments Inc. annonce les distributions d’août 2024

Toronto, le 19 août 2024 – Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois d’août 2024–PurposeInvestmentsInc.s en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les «Purpose») a le plaisir d’annoncerdes distributions pour le mois d’août 2024 pour ses fonds négociésen bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe(les«Fonds»)

La date ex-distribution pour tous les fonds à capital variable est le 28 août 2024. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 30 août 2024.  

Fund Distribution Table
Open-End
Funds
Ticker
Symbol
Distribution
per share/unit
Record
Date
Payable
Date
Distribution
Frequency
Apple (AAPL) Yield Shares Purpose ETF - ETF UnitsAPLY$ 0.166708/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Canadian Financial Income Fund - ETF SeriesBNC$ 0.1225¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Global Bond Fund - ETF UnitsBND$ 0.084008/28/202409/04/2024Monthly
Berkshire Hathaway (BRK) Yield Shares Purpose ETF - ETF UnitsBRKY$ 0.100008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF UnitsBTCY$ 0.052508/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Bitcoin Yield ETF – ETF Non-Currency Hedged UnitsBTCY.B$ 0.060508/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF USD UnitsBTCY.UUS $ 0.051008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF UnitsCROP$ 0.087508/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF USD UnitsCROP.UUS $ 0.097508/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Ether Yield - ETF UnitsETHY$ 0.038008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Ether Yield ETF – ETF Non-Currency Hedged UnitsETHY.B$ 0.047008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Ether Yield ETF – ETF Units Non-Currency Hedged USD UnitsETHY.UUS $ 0.037008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF UnitsFLX$ 0.045008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Global Flexible Credit Fund - Non-Currency Hedged – ETF UnitsFLX.B$ 0.053508/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Global Flexible Credit Fund - Non-Currency Hedged USD – ETF UnitsFLX.UUS $ 0.037508/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Global Bond Class - ETF UnitsIGB$ 0.0860¹08/28/202409/04/2024Monthly
Microsoft (MSFT) Yield Shares Purpose ETF - ETF unitsMSFY$ 0.100008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Enhanced Premium Yield Fund - ETF SeriesPAYF$ 0.1375¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Total Return Bond Fund - ETF SeriesPBD$ 0.0590¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Core Dividend Fund - ETF SeriesPDF$ 0.1050¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Enhanced Dividend Fund - ETF SeriesPDIV$ 0.0950¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Real Estate Income Fund - ETF SeriesPHR$ 0.0720¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose International Dividend Fund - ETF SeriesPID$ 0.078008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Monthly Income Fund - ETF SeriesPIN$ 0.0830¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Multi-Asset Income Fund - ETF UnitsPINC$ 0.084008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Conservative Income Fund - ETF SeriesPRP$ 0.0600¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Premium Yield Fund - ETF UnitsPYF$ 0.1100¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Premium Yield Fund Non-Currency Hedged – ETF SeriesPYF.B$ 0.1230¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Premium Yield Fund Non-Currency Hedged – ETF USD SeriesPYF.UUS $ 0.1200¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Core Equity Income Fund - ETF SeriesRDE$ 0.0875¹08/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Emerging Markets Dividend Fund - ETF UnitsREM$ 0.095008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Canadian Preferred Share Fund - ETF UnitsRPS$ 0.095008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose US Preferred Share Fund - ETF SeriesRPU$ 0.094008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose US Preferred Share Fund Non-Currency Hedged – ETF Units²RPU.B / RPU.U$ 0.094008/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Strategic Yield Fund - ETF UnitsSYLD$ 0.097008/28/202409/04/2024Monthly
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF- ETF UnitsYAMZ$ 0.300008/28/202409/04/2024Monthly
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF - ETF UnitsYGOG$ 0.200008/28/202409/04/2024Monthly
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF - ETF UnitsYNVD$ 0.700008/28/202409/04/2024Monthly
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF - ETF UnitsYTSL$ 0.300008/28/202409/04/2024Monthly
Closed-End
Funds
Ticker
Symbol
Distribution
per share/unit
Record
Date
Payable
Date
Distribution
Frequency
Big Banc Split Corp – Class ABNK$ 0.1200¹08/30/202409/13/2024Monthly
Big Banc Split Corp – Preferred SharesBNK.PR.A$ 0.0700¹08/30/202409/13/2024Monthly

Distributions estimatives d’août 2024 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

 Les taux de distribution d’août 2024 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Fund Distribution Table
Fund
Name
Ticker
Symbol
Estimated Distribution
per unit
Record
Date
Payable
Date
Distribution
Frequency
Purpose USD Cash Management Fund - ETF UnitsMNU.UUS $ 0.434408/28/202409/04/2024Monthly
Purpose Cash Management Fund - ETF UnitsMNY$ 0.389808/28/202409/04/2024Monthly
Purpose High Interest Savings Fund - ETF UnitsPSA$ 0.180508/28/202409/04/2024Monthly
Purpose US Cash Fund - ETF UnitsPSU.UUS $ 0.426008/28/202409/04/2024Monthly

Purpose prévoit publier un communiqué de presse vers le 27 août 2024, dans lequel sera indiqué le taux de distribution final du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 28 août 2024

(1)    Le dividende est désigné comme un dividende canadien « admissible » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.

(2)    Les parts de FNB non couvertes en devises – du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens; toutefois, la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion de l’actif qui gère un actif de plus de 19 milliards de dollars. Purpose Investments met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

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Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257


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