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Posté par Purpose Investments en juin 17ème, 2024

Investissements Purpose Inc. annonce les distributions de juin 2024

Toronto, le 17 juin 2024 – Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») est heureuse d’annoncer des distributions pour le mois de juin 2024 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date ex-distribution pour tous les fonds à capital variable est le 26 juin 2024. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 28 juin 2024.

Fund Distribution Table
Open-End
Funds
Ticker
Symbol
Distribution
per share/unit
Record
Date
Payable
Date
Distribution
Frequency
Apple (AAPL) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units APLY $ 0.1667 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Canadian Financial Income Fund - ETF Series BNC $ 0.1225¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Global Bond Fund - ETF Units BND $ 0.0712 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Berkshire Hathaway (BRK) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units BRKY $ 0.1000 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Bitcoin Yield ETF - ETF Units BTCY $ 0.0525 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Bitcoin Yield ETF – ETF Non-Currency hedged Units BTCY.B $ 0.0605 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Bitcoin Yield ETF – ETF Units Non-Currency Hedged USD Units BTCY.U US $ 0.0510 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF Units CROP $ 0.0875 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Credit Opportunities Fund - ETF USD Units CROP.U US $ 0.0975 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Ether Yield - ETF Units ETHY $ 0.0380 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Ether Yield ETF – ETF Non-Currency Hedged Units ETHY.B $ 0.0470 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Ether Yield ETF – ETF Units Non-Currency Hedged USD Units ETHY.U US $ 0.0370 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Global Flexible Credit Fund - ETF Units FLX $ 0.0355 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Global Flexible Credit Fund - Non-Currency Hedged – ETF Units FLX.B $ 0.0421 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Global Flexible Credit Fund - Non-Currency Hedged USD – ETF Units FLX.U US $ 0.0294 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Global Bond Class - ETF Units IGB $ 0.0729¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Marijuana Opportunities Fund – ETF Units MJJ $ 0.0100 06/26/2024 07/03/2024 Quarterly
Microsoft (MSFT) Yield Shares Purpose ETF - ETF units MSFY $ 0.1000 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Enhanced Premium Yield Fund - ETF Series PAYF $ 0.1375¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Active Balanced Fund – ETF Units PABF $ 0.1650 06/26/2024 07/03/2024 Quarterly
Purpose Active Conservative Fund – ETF Units PACF $ 0.1900 06/26/2024 07/03/2024 Quarterly
Purpose Active Growth Fund – ETF Units PAGF $ 0.1550 06/26/2024 07/03/2024 Quarterly
Purpose Total Return Bond Fund - ETF Series PBD $ 0.0590¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Core Dividend Fund - ETF Series PDF $ 0.1050¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Enhanced Dividend Fund - ETF Series PDIV $ 0.0950¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Real Estate Income Fund - ETF Series PHR $ 0.0720¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose International Tactical Hedged Equity Fund – ETF Series PHW $ 0.1500¹ 06/26/2024 07/03/2024 Quarterly
Purpose International Dividend Fund - ETF Series PID $ 0.0780 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Monthly Income Fund - ETF Series PIN $ 0.0830¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Multi-Asset Income Fund - ETF Units PINC $ 0.0840 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Diversified Real Asset – ETF Units PRA $ 0.2100 06/26/2024 07/03/2024 Quarterly
Purpose Conservative Income Fund - ETF Series PRP $ 0.0600¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Premium Yield Fund - ETF Units PYF $ 0.1100¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Premium Yield Fund Non-Currency Hedged – ETF Series PYF.B $ 0.1230¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Premium Yield Fund Non-Currency Hedged – ETF USD Series PYF.U US $ 0.1200¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Core Equity Income Fund - ETF Series RDE $ 0.0875¹ 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Emerging Markets Dividend Fund - ETF Units REM $ 0.0950 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Canadian Preferred Share Fund - ETF Units RPS $ 0.0950 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose US Preferred Share Fund - ETF Series RPU $ 0.0940 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose US Preferred Share Fund Non-Currency Hedged – ETF Units² RPU.B / RPU.U $ 0.0940 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Strategic Yield Fund - ETF Units SYLD $ 0.0970 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF- ETF Units YAMZ $ 0.3000 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units YGOG $ 0.2000 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units YNVD $ 0.5500 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF - ETF Units YTSL $ 0.3000 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Closed-End
Funds
Ticker
Symbol
Distribution
per share/unit
Record
Date
Payable
Date
Distribution
Frequency
Big Banc Split Corp – Class A BNK $ 0.1200¹ 06/28/2024 07/12/2024 Monthly
Big Banc Split Corp – Preferred Shares BNK.PR.A $ 0.0700¹ 06/28/2024 07/12/2024 Monthly

Distributions estimatives de juin 2024 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de juin 2024 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Fund Distribution Table
Fund
Name
Ticker
Symbol
Estimated Distribution
per unit
Record
Date
Payable
Date
Distribution
Frequency
Purpose USD Cash Management Fund – ETF Units MNU.U US $ 0.4136 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose Cash Management Fund - ETF Units MNY $ 0.3785 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose High Interest Savings Fund - ETF Units PSA $ 0.1823 06/26/2024 07/03/2024 Monthly
Purpose US Cash Fund - ETF Units PSU.U US $ 0.3969 06/26/2024 07/03/2024 Monthly

Purpose prévoit publier un communiqué de presse vers le 25 juin 2024, dans lequel sera indiqué le taux de distribution final du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le 26 juin 2024

(1)   Le dividende est désigné comme un dividende canadien « admissible » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.

(2)   Les parts de FNB non couvertes en devises – sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens; toutefois, la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.

À propos de Investissements Purpose Inc.

Investissements Purpose est une société de gestion de l’actif qui gère un actif de plus de 19 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

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Keera Hart
Keera.Hart@kaiserpartners.com
905-580-1257


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