Fonds de gestion de trésorerie Purpose

Vue d'ensemble

Répartition du portefeuille

Rendement et distributions

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Nouvelles mise à jour

Répartition sectorielle

AS AT DEC 24, 2024

Répartition par échéance

AS AT DEC 24, 2024

0 - 30 jours

14.58%

31 - 60 jours

11.59%

61 - 90 jours

12.16%

91 - 120 jours

11.48%

121 - 150 jours

18.31%

151 - 180 jours

13.37%

181 - 210 jours

4.88%

211 - 240 Jours

3.45%

241 - 270 Jours

2.13%

271 - 300 Jours

1.53%

301 - 330 Jours

3.07%

331 - 365 Jours

3.45%

Rendement des distributions

3.94%

Échéance moyenne pondérée (journées)

123.45095198654377

Rendement sur 7 jours

3.81%

Ventilation des notes

R-1 (Faible)

0.00%

R-1 (Milieu)

0.00%

R-1 (Haut)

100.00%

Note de crédit moyenne

R-1 (High)

10 principaux titresAS AT DEC 24, 2024

SECTEUR	BANQUE ÉMETTRICE	MATURITÉ	POIDS
Emprunt Gouvernemental	-	2025-05-07	2.48%
Espèces ou équivalent	-	2025-04-09	2.40%
Emprunt Gouvernemental	-	2025-01-03	2.17%
Papier commercial	TD	2025-03-07	1.46%
Emprunt Gouvernemental	-	2025-01-15	1.37%
Emprunt Gouvernemental	-	2025-06-04	1.36%
Papier commercial	-	2025-03-20	1.17%
Papier commercial	-	2025-05-23	1.16%
Papier commercial	-	2025-06-03	1.16%
Papier commercial	RBC	2025-05-07	0.99%