Fonds de gestion de trésorerie Purpose

Vue d'ensemble

Répartition du portefeuille

Rendement et distributions

Documents

Nouvelles mise à jour

Répartition sectorielle

AS AT NOV 21, 2024

Répartition par échéance

AS AT NOV 21, 2024

0 - 30 jours

14.85%

31 - 60 jours

11.24%

61 - 90 jours

11.43%

91 - 120 jours

11.17%

121 - 150 jours

11.01%

151 - 180 jours

18.84%

181 - 210 jours

10.51%

211 - 240 Jours

3.64%

241 - 270 Jours

3.28%

271 - 300 Jours

0.91%

301 - 330 Jours

1.07%

331 - 365 Jours

2.06%

Rendement des distributions

4.16%

Échéance moyenne pondérée (journées)

123.81669524068383

Rendement sur 7 jours

4.04%

Ventilation des notes

R-1 (Faible)

0.00%

R-1 (Milieu)

0.00%

R-1 (Haut)

100.00%

Note de crédit moyenne

R-1 (High)

10 principaux titresAS AT NOV 21, 2024

SECTEUR	BANQUE ÉMETTRICE	MATURITÉ	POIDS
Emprunt Gouvernemental	-	2025-05-07	3.34%
Espèces ou équivalent	-	2025-04-09	2.57%
Papier commercial	-	2024-11-22	2.33%
Emprunt Gouvernemental	-	2025-01-15	2.02%
Emprunt Gouvernemental	-	2024-12-18	1.69%
Papier commercial	TD	2025-03-07	1.56%
Papier commercial	-	2025-03-20	1.25%
Papier commercial	-	2025-05-23	1.25%
Papier commercial	-	2025-06-03	1.24%
Papier commercial	RBC	2025-05-07	1.06%