Fonds de gestion de trésorerie Purpose

Vue d'ensemble

Répartition du portefeuille

Rendement et distributions

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Nouvelles mise à jour

Répartition sectorielle

AS AT MAY 17, 2024

Répartition par échéance

AS AT MAY 17, 2024

0 - 30 jours

19.13%

31 - 60 jours

12.54%

61 - 90 jours

10.77%

91 - 120 jours

22.17%

121 - 150 jours

13.25%

151 - 180 jours

6.79%

181 - 210 jours

7.12%

211 - 240 Jours

2.32%

241 - 270 Jours

2.00%

271 - 300 Jours

2.11%

331 - 365 Jours

1.80%

Rendement des distributions

5.04%

Échéance moyenne pondérée (journées)

106

Rendement sur 7 jours

5.00%

Ventilation des notes

R-1 (Faible)

0.00%

R-1 (Milieu)

0.00%

R-1 (Haut)

100.00%

Note de crédit moyenne

R-1 (High)

10 principaux titresAS AT MAY 17, 2024

SECTEUR	MATURITÉ	POIDS
Espèces ou équivalent	2024-07-04	3.11%
Papier commercial	2024-05-21	2.19%
Papier commercial	2024-05-21	2.05%
Papier commercial	2024-09-03	2.00%
Espèces ou équivalent	2024-07-18	1.87%
Papier commercial	2024-07-15	1.55%
Papier commercial	2024-11-01	1.47%
Papier commercial	2024-08-20	1.24%
Papier commercial	2024-09-10	1.23%
Papier commercial	2024-09-13	1.23%