Fonds de gestion de trésorerie Purpose

Vue d'ensemble

Répartition du portefeuille

Rendement et distributions

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Nouvelles mise à jour

Répartition sectorielle

AS AT APR 30, 2024

Répartition par échéance

AS AT APR 30, 2024

0 - 30 jours

16.12%

31 - 60 jours

10.42%

61 - 90 jours

15.11%

91 - 120 jours

12.15%

121 - 150 jours

20.29%

151 - 180 jours

10.12%

181 - 210 jours

5.43%

211 - 240 Jours

3.81%

241 - 270 Jours

3.19%

271 - 300 Jours

1.51%

301 - 330 Jours

0.62%

331 - 365 Jours

1.24%

Rendement des distributions

5.23%

Échéance moyenne pondérée (journées)

112

Rendement sur 7 jours

5.11%

Ventilation des notes

R-1 (Faible)

0.00%

R-1 (Milieu)

0.00%

R-1 (Haut)

100.00%

Note de crédit moyenne

R-1 (High)

10 principaux titresAS AT APR 30, 2024

SECTEUR	MATURITÉ	POIDS
Espèces ou équivalent	2024-07-04	3.67%
Papier commercial	2024-09-03	2.06%
Espèces ou équivalent	2024-07-18	1.92%
Papier commercial	2024-07-15	1.60%
Papier commercial	2024-11-01	1.52%
Papier commercial	2024-05-01	1.46%
Espèces ou équivalent	2024-05-09	1.33%
Papier commercial	2024-05-16	1.29%
Papier commercial	2024-08-20	1.28%
Papier commercial	2024-09-10	1.27%